联想集团发布公告 拟发行6.75亿美元可转债

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站长之家(ChinaZ.com) 1月16日 消息:昨日,联想集团发布公告称,公司有条件同意发行6. 75 亿美元债券。其初步转换价为每股7. 99 港元,若悉数转换,可转换为662,539, 112 股股份,占公司当前已发行股本的5.51%,占经悉数转换债券扩大的公司已发行股本约5.23%。

本次发行债券的到期日为 2024 年 1 月 24 日,发行价为债券本金总额的5000%,利率参照债券本金额每年3.375 %计算,结算日期为 2019 年 1 月 24 日。

关于所得款项净额的建议用途,联想集团表示拟将提呈发售债券所得款项净额(连同有些潜在债务融资所得款项净额)用于偿还公司于 2019 年到期4.700%优先无抵押票据及一般公司用途。

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